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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 995.00 | 8 857.00 | 4 138.00 | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 032.00 | 103 999.00 | 7 033.00 | 111 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 701.00 | 241 822.00 | 23 878.00 | 265 701.00 |
AX Avances et acomptes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 144.00 | 354 678.00 | 208 466.00 | 563 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 186 012.00 | | 186 012.00 | 186 012.00 |
CF Disponibilités | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 780.00 | | 379 780.00 | 379 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 924.00 | 354 678.00 | 588 246.00 | 942 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DG Autres réserves | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
DH Report à nouveau | 133 727.00 | 156 551.00 | | 133 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 641.00 | -22 824.00 | | 47 641.00 |
DL TOTAL (I) | 285 224.00 | 237 584.00 | | 285 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 740.00 | 102 341.00 | | 85 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 157.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | 182 425.00 | | 119 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 803.00 | 64 064.00 | | 87 803.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 343.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 021.00 | 349 330.00 | | 303 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 246.00 | 586 914.00 | | 588 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 015.00 | 25 533.00 | 9 870.00 | 339 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 2 019.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 177.00 | 23 514.00 | 9 870.00 | 332 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 447.00 | 29 909.00 | 38 538.00 | 68 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 012.00 | 186 012.00 | | 186 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 672.00 | 206 234.00 | 11 438.00 | 217 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 021.00 | 264 484.00 | 38 538.00 | 303 021.00 |