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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 108.00 | 135 634.00 | 60 474.00 | 196 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 108.00 | 135 634.00 | 135 474.00 | 271 108.00 |
BN En cours de production de biens | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 912.00 | 106 345.00 | 801 567.00 | 907 912.00 |
BZ Autres créances | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
CF Disponibilités | 302 416.00 | | 302 416.00 | 302 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 859.00 | 106 345.00 | 1 374 514.00 | 1 480 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 967.00 | 241 979.00 | 1 509 988.00 | 1 751 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 029.00 | 769 829.00 | | 937 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 396.00 | 167 200.00 | | -73 396.00 |
DK Provisions réglementées | 17 647.00 | 13 487.00 | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 280.00 | 1 115 516.00 | | 1 046 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 042.00 | 1 268.00 | | 2 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042.00 | 1 268.00 | | 2 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 952.00 | 35 983.00 | | 24 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 363.00 | 307 808.00 | | 396 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 34 029.00 | | 31 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 541.00 | 42 705.00 | | 8 541.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 666.00 | 420 579.00 | | 461 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 988.00 | 1 537 363.00 | | 1 509 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 403 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 1 894.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 2 208.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | -315.00 | | -4 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 079.00 | 8 604.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 380.00 | 81 530.00 | | -29 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 753.00 | 1 827 561.00 | | 1 465 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 149.00 | 1 660 361.00 | | 1 539 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 396.00 | 167 200.00 | | -73 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268.00 | 774.00 | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 431.00 | 461 431.00 | | 461 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 127.00 | 1 033 127.00 | | 1 033 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 302 416.00 | 302 416.00 | | 302 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 543.00 | 1 335 543.00 | | 1 335 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 484.00 | 461 484.00 | | 461 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |