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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 108.00 | 150 340.00 | 45 768.00 | 196 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 108.00 | 150 340.00 | 120 768.00 | 271 108.00 |
BT Marchandises | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 886.00 | 144 983.00 | 528 903.00 | 673 886.00 |
BZ Autres créances | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
CF Disponibilités | 575 967.00 | | 575 967.00 | 575 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 514.00 | 144 983.00 | 1 259 531.00 | 1 404 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 621.00 | 295 323.00 | 1 380 299.00 | 1 675 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 633.00 | 937 029.00 | | 863 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 805.00 | -73 396.00 | | -54 805.00 |
DK Provisions réglementées | 17 693.00 | 17 647.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 991 521.00 | 1 046 280.00 | | 991 521.00 |
DP Provisions pour risques | 2 701.00 | 2 042.00 | | 2 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 701.00 | 2 042.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 018.00 | 24 952.00 | | 61 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 976.00 | 396 363.00 | | 296 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | 31 757.00 | | 19 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 078.00 | 461 666.00 | | 386 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 299.00 | 1 509 988.00 | | 1 380 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 644 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 2 573.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 2 573.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620.00 | 6 770.00 | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | 6 770.00 | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916.00 | -4 197.00 | | -4 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 747.00 | 3 079.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499.00 | -29 380.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 934.00 | 1 465 753.00 | | 1 732 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 739.00 | 1 539 149.00 | | 1 787 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 805.00 | -73 396.00 | | -54 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042.00 | 659.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 659.00 | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 018.00 | 24 952.00 | | 61 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 976.00 | 396 363.00 | | 296 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 31 757.00 | | 19 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 566.00 | 470 154.00 | | 394 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 078.00 | 461 666.00 | | 386 078.00 |