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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 537.00 | 175.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 275.00 | 37 199.00 | 1 077.00 | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 011.00 | 37 327.00 | 9 684.00 | 47 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 625.00 | 77 063.00 | 200 563.00 | 277 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 038.00 | 5 885.00 | 33 154.00 | 39 038.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 181.00 | 5 885.00 | 104 297.00 | 110 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 806.00 | 82 947.00 | 304 859.00 | 387 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
DH Report à nouveau | -97 544.00 | -148 520.00 | | -97 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | 50 976.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 179 019.00 | 170 841.00 | | 179 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 708.00 | 399.00 | | 11 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 16 081.00 | | 28 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 477.00 | 92 663.00 | | 70 477.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 4 500.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 840.00 | 125 134.00 | | 125 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 859.00 | 295 975.00 | | 304 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 840.00 | 125 134.00 | | 125 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 708.00 | 399.00 | | 11 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 382.00 | | 650 382.00 | 650 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 382.00 | | 650 382.00 | 650 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 999.00 | 4 233.00 | | 10 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581.00 | 2 239.00 | | 8 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 2 656.00 | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 237.00 | 8 287.00 | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 8 287.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -5 631.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 197.00 | 613 884.00 | | 671 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 019.00 | 562 908.00 | | 663 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 178.00 | 50 976.00 | | 8 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 423.00 | | 7 202.00 | 270 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | | 7 097.00 | 78 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 105.00 | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 713.00 | 1 350.00 | | 75 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 176.00 | 1 350.00 | | 73 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 2 651.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 2 651.00 | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 2 651.00 | | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VI Groupe et associés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 6 519.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 563.00 | 11 281.00 | | 11 563.00 |
ST Autres comptes | 143 871.00 | 122 671.00 | | 143 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 876.00 | 9 057.00 | | 10 876.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | 981.00 | | 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | 1 751.00 | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 3 488.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | 10 007.00 | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 841.00 | 120 753.00 | | 128 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 967.00 | 27 002.00 | | 34 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 553.00 | 145 740.00 | | 167 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |