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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 537.00 | 175.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 149.00 | 34 759.00 | 1 390.00 | 36 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 306.00 | 33 136.00 | 9 170.00 | 42 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 900.00 | 70 432.00 | 200 468.00 | 270 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 230.00 | 4 886.00 | 29 345.00 | 34 230.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 613.00 | 4 886.00 | 97 727.00 | 102 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 513.00 | 75 318.00 | 298 196.00 | 373 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
DH Report à nouveau | -89 365.00 | -97 544.00 | | -89 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | 8 178.00 | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 204 780.00 | 179 019.00 | | 204 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 11 708.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 28 641.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 792.00 | 70 477.00 | | 58 792.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 3 524.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 415.00 | 125 840.00 | | 93 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 196.00 | 304 859.00 | | 298 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 415.00 | 125 840.00 | | 93 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 11 708.00 | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 425.00 | 1 001.00 | 608 426.00 | 607 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 425.00 | 1 001.00 | 608 426.00 | 607 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 10 999.00 | | 4 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 8 581.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 8 581.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 9 237.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 9 237.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -656.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 799.00 | 671 197.00 | | 614 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 037.00 | 663 019.00 | | 589 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 761.00 | 8 178.00 | | 25 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 173.00 | 14 191.00 | | 20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 625.00 | | 2 410.00 | 277 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 135.00 | 270 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 135.00 | 78 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | | 2 303.00 | 85 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | 107.00 | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 063.00 | 2 504.00 | 9 135.00 | 77 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 526.00 | 2 504.00 | 9 135.00 | 74 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | | 999.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | | 999.00 | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885.00 | | 999.00 | 5 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 9 794.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | 11 563.00 | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 137 437.00 | 143 871.00 | | 137 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | 10 876.00 | | 9 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343.00 | 137.00 | | 1 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | 1 106.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | 3 146.00 | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | 12 940.00 | | 7 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 412.00 | 128 841.00 | | 119 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 439.00 | 34 967.00 | | 28 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 435.00 | 167 553.00 | | 158 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |