| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 765.00 | 169 331.00 | 68 434.00 | 237 765.00 |
AP Constructions | 9 771.00 | 1 619.00 | 8 151.00 | 9 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 144.00 | 70 417.00 | 27 727.00 | 98 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 445.00 | 249 768.00 | 107 676.00 | 357 445.00 |
BN En cours de production de biens | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
BP En cours de production de services | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
BT Marchandises | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 247.00 | 136 475.00 | 1 176 772.00 | 1 313 247.00 |
BZ Autres créances | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CF Disponibilités | 953 152.00 | | 953 152.00 | 953 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 774.00 | 136 475.00 | 2 888 299.00 | 3 024 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 218.00 | 386 243.00 | 2 995 975.00 | 3 382 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 257.00 | 595 917.00 | | 801 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 370.00 | 205 340.00 | | 273 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 627.00 | 1 021 257.00 | | 1 294 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 128.00 | 362 232.00 | | 331 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 283.00 | 707 306.00 | | 930 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 018.00 | 405 797.00 | | 438 018.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 2 768.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 348.00 | 1 485 376.00 | | 1 701 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 975.00 | 2 506 634.00 | | 2 995 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 934.00 | 2 523 137.00 | 7 014 071.00 | 4 490 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 934.00 | 2 523 137.00 | 7 014 071.00 | 4 490 934.00 |
FM Production stockée | | | -292 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 433.00 | 11 085.00 | | 34 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 668.00 | 11 085.00 | | 36 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 361.00 | -11 085.00 | | -34 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 859.00 | 11 214.00 | | 87 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 414.00 | 6 961 500.00 | | 6 773 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 044.00 | 6 756 161.00 | | 6 500 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 370.00 | 205 340.00 | | 273 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 308.00 | | 122 435.00 | 351 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 695.00 | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 299.00 | 357 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 604.00 | 116 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 933.00 | | 91 833.00 | 145 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 808.00 | | 15 110.00 | 201 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 15 492.00 | 3 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 645.00 | 51 382.00 | 92 259.00 | 290 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 948.00 | 24 383.00 | | 144 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 697.00 | 26 999.00 | 92 259.00 | 145 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 283.00 | 930 283.00 | | 930 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 772.00 | 1 176 772.00 | | 1 176 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
VB T. V. A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 402.00 | 30 518.00 | 53 884.00 | 84 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 726.00 | 108 793.00 | 137 933.00 | 246 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 538.00 | 1 245 778.00 | 139 760.00 | 1 385 538.00 |
VW T.V.A. | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 348.00 | 1 509 531.00 | 191 817.00 | 1 701 348.00 |