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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
AP Constructions | 9 771.00 | 2 597.00 | 7 174.00 | 9 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 144.00 | 87 027.00 | 11 116.00 | 98 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 319.00 | 335 789.00 | 20 530.00 | 356 319.00 |
BN En cours de production de biens | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
BP En cours de production de services | 366 862.00 | | 366 862.00 | 366 862.00 |
BT Marchandises | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 265.00 | | 1 375 265.00 | 1 375 265.00 |
BZ Autres créances | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CF Disponibilités | 787 532.00 | | 787 532.00 | 787 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 062.00 | | 2 742 062.00 | 2 742 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 382.00 | 335 789.00 | 2 762 593.00 | 3 098 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 627.00 | 801 257.00 | | 1 074 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 045.00 | 273 370.00 | | 213 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 672.00 | 1 294 627.00 | | 1 507 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 817.00 | 331 128.00 | | 191 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 126.00 | 930 283.00 | | 520 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 978.00 | 438 018.00 | | 542 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 921.00 | 1 701 348.00 | | 1 254 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 593.00 | 2 995 975.00 | | 2 762 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 245 986.00 | 1 280 074.00 | 6 526 060.00 | 5 245 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 986.00 | 1 280 074.00 | 6 526 060.00 | 5 245 986.00 |
FM Production stockée | | | -103 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 2 307.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 002.00 | 2 308.00 | | 110 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 038.00 | 34 433.00 | | 29 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 2 235.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 038.00 | 36 668.00 | | 139 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 036.00 | -34 361.00 | | -29 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 084.00 | 87 859.00 | | 87 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 567.00 | 6 773 414.00 | | 6 668 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 522.00 | 6 500 044.00 | | 6 455 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 045.00 | 273 370.00 | | 213 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 444.00 | | 110 000.00 | 357 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 125.00 | 356 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 116 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 314.00 | | 110 000.00 | 116 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 768.00 | 86 021.00 | | 249 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 331.00 | 68 434.00 | | 169 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 437.00 | 17 587.00 | | 80 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 991.00 | 520 991.00 | | 520 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 265.00 | 1 375 265.00 | | 1 375 265.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 817.00 | 97 707.00 | 94 110.00 | 191 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 615.00 | 1 418 615.00 | | 1 418 615.00 |
VW T.V.A. | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 786.00 | 1 161 676.00 | 94 110.00 | 1 255 786.00 |