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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 9 936.00 | 4 578.00 | 14 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 742.00 | 10 367.00 | 8 375.00 | 18 742.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
110 Total général Actif | 94 692.00 | 10 367.00 | 84 325.00 | 94 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 113.00 | | | 218 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
252 Charges sociales | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |