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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 10 517.00 | 10 877.00 | 21 394.00 |
040 Immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 224.00 | 10 517.00 | 15 707.00 | 26 224.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
072 Créances – Autres | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
110 Total général Actif | 148 718.00 | 10 517.00 | 138 201.00 | 148 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 768.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
252 Charges sociales | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | | | 280.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |