| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 565.00 | 7 434.00 | 11 131.00 | 18 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 415.00 | 12 284.00 | 11 131.00 | 23 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 564.00 | 12 284.00 | 136 280.00 | 148 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 366.00 | 57 404.00 | | 62 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 222.00 | 34 962.00 | | 19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 83 788.00 | 94 566.00 | | 83 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 738.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 9 705.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 819.00 | 34 051.00 | | 47 819.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 3 004.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 492.00 | 47 499.00 | | 52 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 280.00 | 142 065.00 | | 136 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 556.00 | 2 360.00 | 264 916.00 | 262 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 556.00 | 2 360.00 | 264 916.00 | 262 556.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 077.00 | 1 500.00 | | 5 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 1 500.00 | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | 1 448.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 5 488.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 076.00 | 276 566.00 | | 270 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 854.00 | 241 604.00 | | 250 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 222.00 | 34 962.00 | | 19 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 165.00 | | 11 250.00 | 12 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | | 11 250.00 | 12 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 119.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 119.00 | | 12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |