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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 320.00 | 16 259.00 | 34 061.00 | 50 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 170.00 | 21 109.00 | 34 061.00 | 55 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 345.00 | 21 109.00 | 150 235.00 | 171 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 480.00 | 96 254.00 | | 78 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | -17 773.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 88 177.00 | 80 680.00 | | 88 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 242.00 | 5 732.00 | | 18 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | 299.00 | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | 29 192.00 | | 22 571.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 058.00 | 40 722.00 | | 62 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 235.00 | 121 403.00 | | 150 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 058.00 | 40 722.00 | | 62 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 987.00 | 185 694.00 | | 233 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 490.00 | 203 467.00 | | 226 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497.00 | -17 773.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 332.00 | | 30 338.00 | 31 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 55 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 55 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | | 30 338.00 | 31 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 9 825.00 | 6 500.00 | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 9 825.00 | 6 500.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |