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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 124.00 | 962.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 478.00 | 59 018.00 | 26 461.00 | 85 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 996.00 | 59 903.00 | 45 093.00 | 104 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 098.00 | 35 151.00 | 179 948.00 | 215 098.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 324.00 | 35 151.00 | 356 173.00 | 391 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 320.00 | 95 054.00 | 401 266.00 | 496 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -80 811.00 | -86 193.00 | | -80 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 5 383.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | -35 846.00 | -72 561.00 | | -35 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 101.00 | 102 130.00 | | 130 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 264 584.00 | | 136 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 738.00 | 87 234.00 | | 73 738.00 |
EA Autres dettes | 97 152.00 | 202 776.00 | | 97 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 112.00 | 716 724.00 | | 437 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 266.00 | 644 164.00 | | 401 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 716 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 841.00 | | 6 898.00 | 123 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 742.00 | 104 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 742.00 | 86 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 747.00 | | 6 558.00 | 105 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | 340.00 | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 624.00 | 19 021.00 | 25 742.00 | 66 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | 19 021.00 | 25 742.00 | 65 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 215 098.00 | 215 098.00 | | 215 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 240.00 | 298 570.00 | 17 670.00 | 316 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 112.00 | 437 112.00 | | 437 112.00 |