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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 1 484.00 | 5 696.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 427.00 | 78 089.00 | 22 338.00 | 100 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 040.00 | 80 336.00 | 45 705.00 | 126 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 431.00 | 47 152.00 | 371 279.00 | 418 431.00 |
BZ Autres créances | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
CF Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 308.00 | 47 152.00 | 524 155.00 | 571 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 348.00 | 127 488.00 | 569 860.00 | 697 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 096.00 | -80 811.00 | | -44 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | 36 715.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | -17 779.00 | -35 846.00 | | -17 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 760.00 | 130 101.00 | | 140 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 562.00 | 136 121.00 | | 243 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 570.00 | 73 738.00 | | 92 570.00 |
EA Autres dettes | 110 748.00 | 97 152.00 | | 110 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 639.00 | 437 112.00 | | 587 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 860.00 | 401 266.00 | | 569 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 539.00 | 437 112.00 | | 457 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 996.00 | | 21 044.00 | 104 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | 21 044.00 | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 903.00 | 20 432.00 | | 59 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 141.00 | 20 432.00 | | 59 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 562.00 | 243 562.00 | | 243 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 748.00 | -19 352.00 | 130 100.00 | 110 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 418 431.00 | 383 280.00 | 35 151.00 | 418 431.00 |
VI Groupe et associés | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 824.00 | 502 003.00 | 52 821.00 | 554 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 639.00 | 457 539.00 | 130 100.00 | 587 639.00 |