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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 531.00 | 48 825.00 | 6 706.00 | 55 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 626.00 | 215 454.00 | 236 172.00 | 451 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 756.00 | 264 279.00 | 252 477.00 | 516 756.00 |
BZ Autres créances | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 574.00 | 264 279.00 | 338 295.00 | 602 574.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 440.00 | 134 793.00 | | 156 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | 21 647.00 | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 184 173.00 | 167 440.00 | | 184 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 645.00 | 158 826.00 | | 107 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | 28 870.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 24 907.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | 4 751.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 122.00 | 217 354.00 | | 154 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 295.00 | 384 794.00 | | 338 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 005.00 | 217 354.00 | | 77 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 403.00 | | 614 403.00 | 614 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 403.00 | | 614 403.00 | 614 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 3 133.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 819.00 | 354 773.00 | | 614 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 086.00 | 333 126.00 | | 598 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 733.00 | 21 647.00 | | 16 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 157.00 | | 1 939.00 | 517 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 516 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 507 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 558.00 | | 1 939.00 | 507 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 865.00 | 74 649.00 | 2 236.00 | 191 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 865.00 | 74 649.00 | 2 236.00 | 191 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 591.00 | 30 474.00 | 77 117.00 | 107 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 585.00 | 61 085.00 | 500.00 | 61 585.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 122.00 | 77 005.00 | 77 117.00 | 154 122.00 |