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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 52 851.00 | 7 081.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 850.00 | 255 289.00 | 204 561.00 | 459 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 382.00 | 308 140.00 | 221 242.00 | 529 382.00 |
BZ Autres créances | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CF Disponibilités | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 423.00 | 308 140.00 | 350 283.00 | 658 423.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 173.00 | 156 440.00 | | 173 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | 16 733.00 | | 28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 212 880.00 | 184 173.00 | | 212 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 247.00 | 107 645.00 | | 77 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | 20 896.00 | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 19 645.00 | | 33 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | 5 936.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 402.00 | 154 122.00 | | 137 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 283.00 | 338 295.00 | | 350 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 053.00 | 77 005.00 | | 89 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 541.00 | | 442 541.00 | 442 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 541.00 | | 442 541.00 | 442 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 861.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 1 034.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 309.00 | 614 819.00 | | 445 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 602.00 | 598 086.00 | | 416 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 707.00 | 16 733.00 | | 28 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 674.00 | 113 730.00 | | 60 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 756.00 | | 12 626.00 | 516 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 157.00 | | 12 626.00 | 507 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 279.00 | 43 861.00 | | 264 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 279.00 | 43 861.00 | | 264 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 117.00 | 28 767.00 | 48 350.00 | 77 117.00 |
VI Groupe et associés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 737.00 | 52 237.00 | 500.00 | 52 737.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 402.00 | 89 053.00 | 48 350.00 | 137 402.00 |