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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636.00 | 6 025.00 | 2 611.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BZ Autres créances | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 077.00 | | 147 077.00 | 147 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 714.00 | 6 025.00 | 149 689.00 | 155 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 065.00 | | 329 065.00 | 329 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 065.00 | | 329 065.00 | 329 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 065.00 | | | 329 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 429.00 | | | 302 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 878.00 | 141 267.00 | 2 611.00 | 143 878.00 |
VW T.V.A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 617.00 | | | 66 617.00 |