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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636.00 | 6 025.00 | 2 611.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BZ Autres créances | 276 017.00 | | 276 017.00 | 276 017.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 854.00 | 6 025.00 | 360 829.00 | 366 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
EA Autres dettes | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 829.00 | | | 360 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 813.00 | | 462 813.00 | 462 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 813.00 | | 462 813.00 | 462 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 317.00 | | | 503 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 429.00 | | | 475 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 996.00 | 356 384.00 | 2 611.00 | 358 996.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 265.00 | 220 265.00 | | 220 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 504.00 | | | 215 504.00 |