| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 16 655.00 | 2 879.00 | 19 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 534.00 | 16 655.00 | 2 879.00 | 19 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
072 Créances – Autres | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
084 Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
110 Total général Actif | 117 598.00 | 16 655.00 | 100 943.00 | 117 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 485.00 | 204 116.00 | | 182 485.00 |
222 Production stockée | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 090.00 | 204 117.00 | | 217 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 675.00 | 58 786.00 | | 54 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 126 883.00 | 102 202.00 | | 126 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 988.00 | | 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 481.00 | 21 585.00 | | 22 481.00 |
252 Charges sociales | 13 067.00 | 17 724.00 | | 13 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | 830.00 | | 1 281.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 428.00 | 202 116.00 | | 215 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 662.00 | 2 001.00 | | 1 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | -1 157.00 | | |
294 Charges financières | 1 380.00 | 1 200.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | -355.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |