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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 780.00 | 23 509.00 | 17 272.00 | 40 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 780.00 | 23 509.00 | 17 272.00 | 40 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
072 Créances – Autres | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
084 Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
110 Total général Actif | 162 614.00 | 23 509.00 | 139 105.00 | 162 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 445.00 | 165 378.00 | | 217 445.00 |
222 Production stockée | -3 830.00 | 10 160.00 | | -3 830.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 866.00 | 175 538.00 | | 213 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 646.00 | 34 489.00 | | 37 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 1 045.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 82 300.00 | 57 410.00 | | 82 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 2 278.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 987.00 | 55 303.00 | | 63 987.00 |
252 Charges sociales | 25 648.00 | 22 252.00 | | 25 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 2 260.00 | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 891.00 | 175 036.00 | | 214 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 025.00 | 501.00 | | -1 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 551.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | -49.00 | | -226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |