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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 842.00 | 6 603.00 | 3 239.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 052.00 | 6 603.00 | 3 449.00 | 10 052.00 |
BT Marchandises | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 603 996.00 | | 603 996.00 | 603 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 412.00 | | 711 412.00 | 711 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 464.00 | 6 603.00 | 714 861.00 | 721 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 161.00 | 445 169.00 | | 514 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 986.00 | 68 992.00 | | 82 986.00 |
DL TOTAL (I) | 608 147.00 | 525 161.00 | | 608 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817.00 | 2 273.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 9 035.00 | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 22 301.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 3 110.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 714.00 | 36 720.00 | | 106 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 861.00 | 561 881.00 | | 714 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 349.00 | 446 809.00 | 1 133 158.00 | 686 349.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 422.00 | 446 809.00 | 1 133 231.00 | 686 422.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | 21 062.00 | | 27 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 976.00 | 1 001 675.00 | | 1 135 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 991.00 | 932 684.00 | | 1 052 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 986.00 | 68 992.00 | | 82 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301.00 | | 210.00 | 12 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 10 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 9 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 1 531.00 | 2 459.00 | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 1 531.00 | 2 459.00 | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |