| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 4 692.00 | 3 028.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930.00 | 4 692.00 | 3 238.00 | 7 930.00 |
BT Marchandises | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CF Disponibilités | 422 277.00 | | 422 277.00 | 422 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 700.00 | | 622 700.00 | 622 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 630.00 | 4 692.00 | 625 938.00 | 630 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 147.00 | 514 161.00 | | 547 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 82 986.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 589 103.00 | 608 147.00 | | 589 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 7 817.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 81 081.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | 17 330.00 | | 26 493.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 835.00 | 106 714.00 | | 36 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 938.00 | 714 861.00 | | 625 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 835.00 | 106 714.00 | | 36 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 576.00 | | 601 576.00 | 601 576.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 576.00 | | 601 576.00 | 601 576.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 528.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 528.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 4 772.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | -4 244.00 | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 27 245.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 837.00 | 1 135 976.00 | | 606 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 880.00 | 1 052 991.00 | | 575 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 956.00 | 82 986.00 | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 052.00 | | 2 626.00 | 10 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 7 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 7 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | | 2 626.00 | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 2 347.00 | 4 258.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 2 347.00 | 4 258.00 | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |