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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 099.00 | 56 304.00 | 7 795.00 | 64 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 129.00 | 183 146.00 | 50 983.00 | 234 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 228.00 | 239 450.00 | 58 778.00 | 298 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 343 740.00 | | 343 740.00 | 343 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 128.00 | | 368 128.00 | 368 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 356.00 | 239 450.00 | 426 906.00 | 666 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 157 931.00 | 139 775.00 | | 157 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | 38 163.00 | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 238 061.00 | 186 848.00 | | 238 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661.00 | 28 570.00 | | 7 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 681.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 48 049.00 | | 52 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 879.00 | 116 933.00 | | 126 879.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 636.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 845.00 | 194 868.00 | | 188 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 906.00 | 381 716.00 | | 426 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 584.00 | 187 215.00 | | 186 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 451.00 | | 4 177.00 | 296 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 298 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 298 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 451.00 | | 4 177.00 | 296 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 050.00 | 17 430.00 | 30.00 | 222 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 050.00 | 17 430.00 | 30.00 | 222 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661.00 | 5 400.00 | 2 261.00 | 7 661.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 845.00 | 186 584.00 | 2 261.00 | 188 845.00 |