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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 099.00 | 59 495.00 | 4 604.00 | 64 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 029.00 | 197 639.00 | 39 390.00 | 237 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 128.00 | 257 134.00 | 43 994.00 | 301 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 326 971.00 | | 326 971.00 | 326 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 009.00 | | 364 009.00 | 364 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 137.00 | 257 134.00 | 408 003.00 | 665 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 199 151.00 | 157 931.00 | | 199 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | 71 220.00 | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 258 636.00 | 238 061.00 | | 258 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 7 661.00 | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 460.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 52 947.00 | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 126 879.00 | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 898.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 367.00 | 188 845.00 | | 149 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 003.00 | 426 906.00 | | 408 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 367.00 | 186 584.00 | | 149 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 228.00 | | 2 900.00 | 298 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 228.00 | | 2 900.00 | 298 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 450.00 | 17 684.00 | | 239 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 450.00 | 17 684.00 | | 239 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |