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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054.00 | 8 870.00 | 1 184.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 668.00 | 17 944.00 | 195 724.00 | 213 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 848.00 | 17 944.00 | 296 904.00 | 314 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 904.00 | | | 296 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
FG Production vendue services | 467 390.00 | | 467 390.00 | 467 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 102.00 | | 496 102.00 | 496 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 057.00 | | | 503 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 536.00 | | | 502 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 345.00 | | 1 323.00 | 212 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | | 1 323.00 | 15 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 2 729.00 | | 15 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 2 729.00 | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 550.00 | 7 065.00 | 39 227.00 | 69 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VP Divers | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 573.00 | 31 033.00 | 540.00 | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 568.00 | 97 083.00 | 39 227.00 | 159 568.00 |