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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 842.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 801 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 081 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 82 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 395 526.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 279 043.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 371.00 | 5 892.00 | | 7 371.00 |
DH Report à nouveau | 49 892.00 | 51 786.00 | | 49 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 29 585.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 170.00 | 1 087 263.00 | | 1 122 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 668.00 | 346 984.00 | | 133 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 468.00 | 81 844.00 | | 117 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 5 347.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 18 000.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 357.00 | 452 175.00 | | 273 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 526.00 | 1 539 438.00 | | 1 395 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 452 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 202.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 912.00 | 520 420.00 | | 290 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 005.00 | 490 836.00 | | 226 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 907.00 | 29 585.00 | | 64 907.00 |