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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 801 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 183 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 791 512.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 592 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 369.00 | 10 616.00 | | 27 369.00 |
DH Report à nouveau | 429 853.00 | 111 554.00 | | 429 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 364.00 | 335 053.00 | | 172 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 586.00 | 1 457 222.00 | | 1 629 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 127.00 | 90 095.00 | | 119 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 043.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 704.00 | 13 878.00 | | 39 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 925.00 | 171 518.00 | | 161 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 512.00 | 1 628 740.00 | | 1 791 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 925.00 | 71 518.00 | | 161 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 306.00 | 662 218.00 | | 436 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 942.00 | 327 165.00 | | 263 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 364.00 | 335 053.00 | | 172 364.00 |