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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 437 562.00 | | 1 437 562.00 | 1 437 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 437 562.00 | | 1 437 562.00 | 1 437 562.00 |
072 Créances – Autres | 439 713.00 | | 439 713.00 | 439 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
110 Total général Actif | 1 908 934.00 | | 1 908 934.00 | 1 908 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 893 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 908 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
280 Produits financiers | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
294 Charges financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 437 562.00 | | | 1 437 562.00 |