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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 503 140.00 | | 1 503 140.00 | 1 503 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 503 140.00 | | 1 503 140.00 | 1 503 140.00 |
072 Créances – Autres | 505 711.00 | | 505 711.00 | 505 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
110 Total général Actif | 2 131 493.00 | | 2 131 493.00 | 2 131 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 893 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 808 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 797 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 131 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 334.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 505 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
280 Produits financiers | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
294 Charges financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 472 870.00 | | | 1 472 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 923.00 | | | 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -923.00 | | | -923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 847.00 | | | 847.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 847.00 | | | 847.00 |