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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
AP Constructions | 11 923.00 | 1 804.00 | 10 118.00 | 11 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 18 738.00 | 16 820.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 316.00 | 120 821.00 | 79 494.00 | 200 316.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 630.00 | 141 365.00 | 268 265.00 | 409 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 448.00 | 141 365.00 | 372 083.00 | 513 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
DL TOTAL (I) | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 463.00 | | | 219 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 083.00 | | | 372 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 212.00 | 85 622.00 | 14 589.00 | 100 212.00 |
VI Groupe et associés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 302.00 | 11 571.00 | 3 730.00 | 15 302.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 463.00 | 204 874.00 | 14 589.00 | 219 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |