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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
AP Constructions | 25 540.00 | 7 896.00 | 17 643.00 | 25 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 881.00 | 34 128.00 | 16 752.00 | 50 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 351.00 | 206 104.00 | 207 247.00 | 413 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 505.00 | 248 129.00 | 401 376.00 | 649 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 145 679.00 | | 145 679.00 | 145 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 534.00 | | 209 534.00 | 209 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 040.00 | 248 129.00 | 610 911.00 | 859 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DL TOTAL (I) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 279.00 | | | 420 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 911.00 | | | 610 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 279.00 | 117 859.00 | | 420 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |