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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 426.00 | 1 390.00 | 213 036.00 | 214 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 737.00 | 1 390.00 | 396 348.00 | 397 737.00 |
CU Autres participations | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DG Autres réserves | 14 625.00 | 26 446.00 | | 14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | 6 371.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 234 746.00 | 214 737.00 | | 234 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 092.00 | 222 382.00 | | 109 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 3 479.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 776.00 | 54 604.00 | | 49 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 602.00 | 280 550.00 | | 161 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 348.00 | 495 287.00 | | 396 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 490.00 | | 12 936.00 | 202 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 213 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 214 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 100.00 | | 12 936.00 | 201 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 526.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 526.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |