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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 426.00 | 1 390.00 | 213 036.00 | 214 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 984.00 | 1 390.00 | 267 595.00 | 268 984.00 |
CU Autres participations | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
DG Autres réserves | | 45 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 749.00 | | | -52 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | -97 772.00 | | 12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 159 773.00 | 147 363.00 | | 159 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 91.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 705.00 | 68 355.00 | | 63 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 1 873.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | 31 914.00 | | 40 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 822.00 | 102 233.00 | | 107 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 595.00 | 249 595.00 | | 267 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 822.00 | 102 233.00 | | 107 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 036.00 | | | 213 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |