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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 1 139.00 | 14 661.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 187.00 | 29 902.00 | 111 285.00 | 141 187.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 102.00 | 31 041.00 | 198 061.00 | 229 102.00 |
060 Stock marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
084 Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
110 Total général Actif | 264 336.00 | 31 041.00 | 233 295.00 | 264 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 355.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |