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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 3 396.00 | 12 404.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 916.00 | 53 214.00 | 90 702.00 | 143 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 906.00 | 56 610.00 | 175 295.00 | 231 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
084 Disponibilités | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
110 Total général Actif | 355 945.00 | 56 610.00 | 299 334.00 | 355 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 130 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |