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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 042.00 | 54 924.00 | 19 118.00 | 74 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 277.00 | 65 597.00 | 36 680.00 | 102 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
BZ Autres créances | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CF Disponibilités | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 184.00 | | 525 184.00 | 525 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 461.00 | 65 597.00 | 561 864.00 | 627 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621.00 | 2 956.00 | | 1 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 240.00 | 38 666.00 | | 124 240.00 |
DL TOTAL (I) | 286 861.00 | 162 621.00 | | 286 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 125 721.00 | | 56 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 280.00 | 188 520.00 | | 217 280.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 763.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 003.00 | 316 004.00 | | 275 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 864.00 | 478 625.00 | | 561 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 003.00 | 316 004.00 | | 275 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 546.00 | | 1 709 546.00 | 1 709 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 546.00 | | 1 709 546.00 | 1 709 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 132.00 | 28 131.00 | | 22 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 697.00 | 1 814 404.00 | | 1 731 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 457.00 | 1 775 738.00 | | 1 607 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 240.00 | 38 666.00 | | 124 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 321.00 | 7 225.00 | | 15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 159.00 | | 5 076.00 | 98 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 17 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 102 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 761.00 | | 3 282.00 | 70 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 1 795.00 | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 14 155.00 | | 51 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 14 155.00 | | 40 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 194 544.00 | 194 544.00 | | 194 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 307.00 | 310 745.00 | 17 562.00 | 328 307.00 |
VW T.V.A. | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 003.00 | 275 003.00 | | 275 003.00 |