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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 581.00 | 90 876.00 | 33 705.00 | 124 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 059.00 | 101 548.00 | 45 511.00 | 147 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BZ Autres créances | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
CF Disponibilités | 239 310.00 | | 239 310.00 | 239 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 034.00 | | 479 034.00 | 479 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 093.00 | 101 548.00 | 524 544.00 | 626 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 564.00 | 125 861.00 | | 178 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 52 702.00 | | 12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 351 592.00 | 339 564.00 | | 351 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 69 374.00 | | 79 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 663.00 | 259 732.00 | | 91 663.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 6 316.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 952.00 | 335 422.00 | | 172 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 544.00 | 674 985.00 | | 524 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 952.00 | 335 422.00 | | 172 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 622.00 | | 1 104 622.00 | 1 104 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 622.00 | | 1 104 622.00 | 1 104 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 039.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 463.00 | | | -78 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 25 355.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 588.00 | 2 074 040.00 | | 1 825 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 559.00 | 2 021 337.00 | | 1 813 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 029.00 | 52 702.00 | | 12 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 340.00 | 15 440.00 | | 15 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 335.00 | | 13 339.00 | 141 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 616.00 | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616.00 | 147 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 461.00 | | 13 120.00 | 111 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 202.00 | | 219.00 | 19 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 489.00 | 21 059.00 | | 80 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 817.00 | 21 059.00 | | 69 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VC Groupe et associés | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 529.00 | 239 723.00 | 11 805.00 | 251 529.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 952.00 | 172 952.00 | | 172 952.00 |