| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 4 864.00 | 2 966.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 628.00 | 1 372.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 830.00 | 8 493.00 | 4 337.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CF Disponibilités | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 194.00 | 8 493.00 | 102 701.00 | 111 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 583.00 | -1 807.00 | | -32 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 133.00 | -30 776.00 | | -49 133.00 |
DL TOTAL (I) | -73 716.00 | -24 583.00 | | -73 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | 93 871.00 | | 159 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | 12 210.00 | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 850.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 417.00 | 108 932.00 | | 176 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 701.00 | 84 349.00 | | 102 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 401.00 | | 362 401.00 | 362 401.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 601.00 | | 365 601.00 | 365 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 784.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 784.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 373.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 373.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 411.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 603.00 | 370 062.00 | | 365 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 736.00 | 400 838.00 | | 414 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 133.00 | -30 776.00 | | -49 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | 1 430.00 | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 1 430.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 3 084.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 084.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |