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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 7 707.00 | 123.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 835.00 | 12 707.00 | 1 128.00 | 13 835.00 |
BZ Autres créances | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 963.00 | 12 707.00 | 90 256.00 | 102 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 271.00 | -80 694.00 | | -94 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 728.00 | -13 577.00 | | 49 728.00 |
DL TOTAL (I) | -36 543.00 | -86 271.00 | | -36 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 402.00 | 156 992.00 | | 105 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 6 469.00 | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 2 346.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 799.00 | 165 808.00 | | 126 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 256.00 | 79 537.00 | | 90 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 830.00 | | 1 005.00 | 12 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 349.00 | 358.00 | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | 358.00 | | 12 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |