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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 770.00 | 19 136.00 | 16 634.00 | 35 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 770.00 | 19 136.00 | 53 634.00 | 72 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
110 Total général Actif | 81 034.00 | 19 136.00 | 61 898.00 | 81 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 030.00 | 6 652.00 | | 8 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 003.00 | 147 293.00 | | 151 003.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 038.00 | 153 946.00 | | 159 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 602.00 | 3 712.00 | | 4 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | 422.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 183.00 | 13 210.00 | | 13 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | -784.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 29 500.00 | 32 442.00 | | 29 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 3 197.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 114.00 | 71 973.00 | | 68 114.00 |
252 Charges sociales | 24 527.00 | 35 865.00 | | 24 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 325.00 | 6 956.00 | | 7 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 253.00 | 166 993.00 | | 150 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 785.00 | -13 047.00 | | 8 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 2 002.00 | 1 845.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | -3 165.00 | | -2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 219.00 | -11 759.00 | | 9 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |