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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 170.00 | 32 627.00 | 4 543.00 | 37 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 170.00 | 32 627.00 | 41 543.00 | 74 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
110 Total général Actif | 111 133.00 | 32 627.00 | 78 506.00 | 111 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 751.00 | 5 250.00 | | 4 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 281.00 | 140 627.00 | | 117 281.00 |
230 Autres produits | 9 646.00 | 1 318.00 | | 9 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 677.00 | 147 195.00 | | 131 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589.00 | 2 936.00 | | 3 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | 365.00 | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 522.00 | 12 648.00 | | 7 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -445.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 30 303.00 | 32 228.00 | | 30 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 2 012.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 165.00 | 63 362.00 | | 66 165.00 |
252 Charges sociales | 15 766.00 | 20 410.00 | | 15 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 389.00 | 7 102.00 | | 6 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 252.00 | 140 616.00 | | 131 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425.00 | 6 579.00 | | 425.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 529.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -722.00 | 5 050.00 | | -722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 895.00 | | | 5 895.00 |