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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 368.00 | 2 632.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 050.00 | 2 368.00 | 2 682.00 | 5 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
072 Créances – Autres | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
084 Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
110 Total général Actif | 65 897.00 | 2 368.00 | 63 529.00 | 65 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 863.00 | 11 189.00 | | 98 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 506.00 | 9 683.00 | | 85 506.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 375.00 | 20 872.00 | | 184 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 8 740.00 | | 11.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 760.00 | -2 225.00 | | -2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 24 576.00 | 8 261.00 | | 24 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 245.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 573.00 | 1 853.00 | | 37 573.00 |
252 Charges sociales | 11 011.00 | 1 293.00 | | 11 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 700.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 3 797.00 | 6.00 | | 3 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 763.00 | 18 873.00 | | 178 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 612.00 | 1 998.00 | | 5 612.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | 1 998.00 | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |