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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 6 474.00 | 4 643.00 | 11 117.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 252.00 | 6 474.00 | 4 778.00 | 11 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
072 Créances – Autres | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
110 Total général Actif | 197 681.00 | 6 474.00 | 191 207.00 | 197 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 647.00 | 187 263.00 | | 133 647.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 422.00 | -17 474.00 | | -12 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 617.00 | 166 123.00 | | 97 617.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 6.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 960.00 | 335 918.00 | | 218 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 860.00 | 183 363.00 | | 127 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -1 870.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 421.00 | 95 484.00 | | 48 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 3 960.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 188.00 | 45 222.00 | | 49 188.00 |
252 Charges sociales | 5 962.00 | 4 026.00 | | 5 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | 1 214.00 | | 1 224.00 |
262 Autres charges | -289.00 | 3 987.00 | | -289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 924.00 | 335 386.00 | | 232 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 964.00 | 533.00 | | -13 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 192.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 429.00 | 239.00 | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 445.00 | 102.00 | | -16 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |