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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 304.00 | 2 926.00 | 4 379.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 174.00 | 2 926.00 | 263 249.00 | 266 174.00 |
BZ Autres créances | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CF Disponibilités | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 473.00 | 2 926.00 | 373 547.00 | 376 473.00 |
CU Autres participations | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | -18 314.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 65 577.00 | 1 686.00 | | 65 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 745.00 | 292 625.00 | | 245 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 811.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 61 589.00 | 66 556.00 | | 61 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 970.00 | 359 992.00 | | 307 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 547.00 | 361 679.00 | | 373 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 219.00 | 29.00 | | 70 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328.00 | 18 343.00 | | 6 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 891.00 | -18 314.00 | | 63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 174.00 | | | 266 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 870.00 | | | 258 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 1 461.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 461.00 | | 1 465.00 |