| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
CU Autres participations | 258 870.00 | | 258 870.00 | 258 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 415.00 | 41 577.00 | | 34 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 686.00 | -5 162.00 | | 44 686.00 |
DL TOTAL (I) | 101 101.00 | 58 415.00 | | 101 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 740.00 | 204 015.00 | | 153 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 449.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 10 635.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 43 061.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 652.00 | 258 160.00 | | 159 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 753.00 | 316 575.00 | | 260 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435.00 | -2 008.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 488.00 | 85.00 | | 51 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802.00 | 5 247.00 | | 6 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 686.00 | -5 162.00 | | 44 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 2 918.00 | 7 304.00 | 4 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 2 918.00 | 7 304.00 | 4 387.00 |