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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 474 441.00 | 58 063.00 | 2 416 378.00 | 2 474 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 325.00 | 30 389.00 | 698 937.00 | 729 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 766.00 | 88 451.00 | 3 115 315.00 | 3 203 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 715.00 | 88 451.00 | 3 176 264.00 | 3 264 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 335.00 | | | -20 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 693.00 | | | -56 693.00 |
DL TOTAL (I) | -72 028.00 | | | -72 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 050.00 | | | 1 503 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 184.00 | | | 1 732 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 292.00 | | | 3 248 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 264.00 | | | 3 176 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 292.00 | | | 1 748 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 693.00 | | | -56 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 448.00 | | 3 203 766.00 | 3 170 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 170 448.00 | | 3 203 766.00 | 3 170 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 448.00 | | 3 203 766.00 | 3 170 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 448.00 | | 3 203 766.00 | 3 170 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 050.00 | 3 050.00 | 1 500 000.00 | 1 503 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 184.00 | 1 732 184.00 | | 1 732 184.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 291.00 | 1 748 291.00 | 1 500 000.00 | 3 248 291.00 |