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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 281 989.00 | | 281 989.00 | 281 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 375.00 | | 371 375.00 | 371 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DG Autres réserves | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DH Report à nouveau | -680 000.00 | -77 028.00 | | -680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 125.00 | 82 722.00 | | 736 125.00 |
DL TOTAL (I) | 66 820.00 | 10 694.00 | | 66 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 1 503 050.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 271.00 | 1 465 790.00 | | 286 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 68.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 712.00 | 6 600.00 | | 14 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 956.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 555.00 | 3 168 065.00 | | 304 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 375.00 | 3 178 759.00 | | 371 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 555.00 | 3 168 065.00 | | 304 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 760.00 | | 361 760.00 | 361 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 760.00 | | 361 760.00 | 361 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 097.00 | | | 3 053 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053 097.00 | | | 3 053 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 903.00 | | | 946 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 271.00 | 1 005.00 | | 286 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 761.00 | 396 002.00 | | 4 361 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 636.00 | 313 280.00 | | 3 625 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 125.00 | 82 722.00 | | 736 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 230.00 | | | 3 331 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 123 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 123 405.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 230.00 | | | 3 331 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 593.00 | 83 539.00 | 278 132.00 | 194 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 593.00 | 83 539.00 | 278 132.00 | 194 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 286 271.00 | 286 271.00 | | 286 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 554.00 | 304 554.00 | | 304 554.00 |