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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 376.00 | 4 683.00 | 34 693.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 876.00 | 4 683.00 | 59 193.00 | 63 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 839.00 | 4 683.00 | 309 157.00 | 313 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 468.00 | | | -368 468.00 |
DL TOTAL (I) | -366 468.00 | | | -366 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 167.00 | | | 596 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 625.00 | | | 675 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 157.00 | | | 309 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 625.00 | | | 675 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
FG Production vendue services | 293 886.00 | 23 774.00 | 317 660.00 | 293 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 919.00 | 23 774.00 | 501 693.00 | 477 919.00 |
FM Production stockée | | | 5 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 704.00 | | | 531 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 172.00 | | | 900 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 468.00 | | | -368 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 596 167.00 | 596 167.00 | | 596 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 625.00 | 675 625.00 | | 675 625.00 |