| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 12 510.00 | 11 366.00 | 23 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 376.00 | 12 510.00 | 36 866.00 | 49 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 688.00 | 11 659.00 | 63 029.00 | 74 688.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 648.00 | 11 659.00 | 183 990.00 | 195 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 024.00 | 24 169.00 | 220 855.00 | 245 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 479.00 | | | -299 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 384.00 | | | 300 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 543.00 | | 294 543.00 | 294 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 543.00 | | 294 543.00 | 294 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 695.00 | | | 266 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 870.00 | | | 570 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 384.00 | | | 300 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 376.00 | | 1 000.00 | 48 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 3 411.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 3 411.00 | | 9 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 421.00 | 53 104.00 | 24 317.00 | 77 421.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |