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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 145.00 | 897.00 | 1 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 070.00 | 6 026.00 | 10 044.00 | 16 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 730.00 | 459 734.00 | 2 787 996.00 | 3 247 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 042.00 | 1 220.00 | 21 821.00 | 23 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
AX Avances et acomptes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 190.00 | 467 126.00 | 3 219 064.00 | 3 686 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 249.00 | | 1 453 249.00 | 1 453 249.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632 035.00 | | 3 632 035.00 | 3 632 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 186.00 | | 922 186.00 | 922 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 010.00 | | 2 298 010.00 | 2 298 010.00 |
BZ Autres créances | 2 169 391.00 | | 2 169 391.00 | 2 169 391.00 |
CF Disponibilités | 4 543 868.00 | | 4 543 868.00 | 4 543 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 194.00 | | 625 194.00 | 625 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 884 587.00 | | 15 884 587.00 | 15 884 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 570 777.00 | 467 126.00 | 19 103 651.00 | 19 570 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 413.00 | | | -1 737 413.00 |
DL TOTAL (I) | -737 413.00 | | | -737 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 543 148.00 | | | 3 543 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 543 148.00 | | | 3 543 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 913.00 | | | 1 420 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 158.00 | | | 2 597 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 133.00 | | | 3 657 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735 843.00 | | | 5 735 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292 477.00 | | | 1 292 477.00 |
EA Autres dettes | 1 532 774.00 | | | 1 532 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 297 915.00 | | | 16 297 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 103 651.00 | | | 19 103 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 701 139.00 | 37 733 399.00 | 45 434 538.00 | 7 701 139.00 |
FG Production vendue services | 445 929.00 | 43 788.00 | 489 717.00 | 445 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 069.00 | 37 777 187.00 | 45 924 256.00 | 8 147 069.00 |
FM Production stockée | | | -222 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 028 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 607 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 307 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 719 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 126.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 603 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 333.00 | | | -139 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 048 727.00 | | | 46 048 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 786 139.00 | | | 47 786 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 413.00 | | | -1 737 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 686 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 676 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 467 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 652 489.00 | 109 341.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 652 489.00 | 109 341.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 133.00 | 3 657 133.00 | | 3 657 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714 528.00 | 2 714 528.00 | | 2 714 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264 217.00 | 2 264 217.00 | | 2 264 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292 477.00 | 1 292 477.00 | | 1 292 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 774.00 | 1 532 774.00 | | 1 532 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 010.00 | 2 298 010.00 | | 2 298 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 1 099 681.00 | 1 099 681.00 | | 1 099 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 777.00 | 996 777.00 | | 996 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 135.00 | | 424 135.00 | 424 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 596 614.00 | 2 596 614.00 | | 2 596 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 135.00 | | | 424 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 440.00 | 454 440.00 | | 454 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 216.00 | 755 216.00 | | 755 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 040.00 | 592 040.00 | | 592 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 194.00 | 625 194.00 | | 625 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 496.00 | 15 092 596.00 | 18 900.00 | 5 101 496.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 254 165.00 | 15 830 030.00 | 424 135.00 | 16 254 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | | | 423.00 |