| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 1 585.00 | 8 484.00 | 10 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 070.00 | 14 062.00 | 2 009.00 | 16 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432 820.00 | 1 599 490.00 | 4 833 330.00 | 6 432 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 5 342.00 | 22 965.00 | 28 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 162.00 | | 842 162.00 | 842 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 930.00 | 1 620 480.00 | 5 725 450.00 | 7 345 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 209.00 | 21 098.00 | 1 233 111.00 | 1 254 209.00 |
BN En cours de production de biens | 3 254 100.00 | 179 473.00 | 3 074 628.00 | 3 254 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 262.00 | 73 685.00 | 917 577.00 | 991 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 337.00 | | 493 337.00 | 493 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 239.00 | | 1 898 239.00 | 1 898 239.00 |
BZ Autres créances | 1 778 558.00 | | 1 778 558.00 | 1 778 558.00 |
CF Disponibilités | 2 834 655.00 | | 2 834 655.00 | 2 834 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954 274.00 | 274 256.00 | 12 680 019.00 | 12 954 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 204.00 | 1 894 736.00 | 18 405 468.00 | 20 300 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 413.00 | | | -1 737 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 073.00 | -1 737 413.00 | | 1 749 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 660.00 | -737 413.00 | | 1 011 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 486 703.00 | 3 543 148.00 | | 3 486 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 486 703.00 | 3 543 148.00 | | 3 486 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | 4 723.00 | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 222.00 | 1 420 913.00 | | 2 290 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 175.00 | 2 597 158.00 | | 598 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 464.00 | 43 750.00 | | 63 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 762.00 | 3 657 133.00 | | 2 604 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467 761.00 | 5 735 843.00 | | 6 467 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 443.00 | 1 292 477.00 | | 343 443.00 |
EA Autres dettes | 1 531 457.00 | 1 532 774.00 | | 1 531 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 510.00 | 13 144.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 907 105.00 | 16 297 915.00 | | 13 907 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405 468.00 | 19 103 651.00 | | 18 405 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 079 519.00 | 37 464 982.00 | 45 544 501.00 | 8 079 519.00 |
FG Production vendue services | 2 827 758.00 | 194 547.00 | 3 022 305.00 | 2 827 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 277.00 | 37 659 529.00 | 48 566 806.00 | 10 907 277.00 |
FM Production stockée | | | -308 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 828 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 461 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 623 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 639 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 005 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 054.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 079 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 937 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 517.00 | 19 167.00 | | 382 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 837.00 | 19 167.00 | | 584 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 158 500.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 580.00 | -139 333.00 | | 583 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 045 931.00 | 46 048 727.00 | | 56 045 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 296 858.00 | 47 786 139.00 | | 54 296 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 073.00 | -1 737 413.00 | | 1 749 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 190.00 | | 4 288 982.00 | 3 686 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 243.00 | 7 345 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 243.00 | 7 319 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 9 028.00 | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 248.00 | | 4 272 354.00 | 3 676 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 7 600.00 | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 126.00 | 1 153 776.00 | 423.00 | 467 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 1 441.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 981.00 | 1 152 335.00 | 423.00 | 466 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543 148.00 | 102 054.00 | 158 500.00 | 3 543 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 505 575.00 | 231 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505 575.00 | 231 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 543 148.00 | 607 629.00 | 389 820.00 | 3 543 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 630.00 | 231 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 762.00 | 2 604 762.00 | | 2 604 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498 873.00 | 2 498 873.00 | | 2 498 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798 112.00 | 2 798 112.00 | | 2 798 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 443.00 | 343 443.00 | | 343 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 457.00 | 1 531 457.00 | | 1 531 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 239.00 | 1 898 239.00 | | 1 898 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 743 441.00 | 743 441.00 | | 743 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 483.00 | 690 420.00 | 1 586 063.00 | 2 276 483.00 |
VI Groupe et associés | 598 136.00 | 598 136.00 | | 598 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 739.00 | | | 350 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 440.00 | 454 440.00 | | 454 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170 777.00 | 1 170 777.00 | | 1 170 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 170.00 | 570 170.00 | | 570 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 913.00 | 449 913.00 | | 449 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 211.00 | 4 126 711.00 | 16 500.00 | 4 143 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 843 641.00 | 12 257 578.00 | 1 586 063.00 | 13 843 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |